上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(相关资料图)

编制单位：新疆合金投资股份有限公司                                                                                               单位：人民币万元

非经营性资金占               占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初占

          资金占用方名称                                  用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 度期末占用                                 占用形成原因   占用性质

   用                      联关系      会计科目   用资金余额

                                                    （不含利息）     息（如有）     发生金额     资金余额

现大股东及其附

             -              -           -         -            -            -          -           -            -

属企业                                                                                                                      -

小计           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

前大股东及其附

             -              -           -         -            -            -          -           -            -

属企业                                                                                                                      -

小计           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

总计           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

其它关联资金往               往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初往

          资金往来方名称                                  来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 度期末往来                                 往来形成原因   往来性质

   来                      联关系      会计科目   来资金余额

                                                    （不含利息）     息（如有）     发生金额     资金余额

         新疆广汇房地产开发有   受同一控股股东及最终

                                      预付款项             32.26         0.00       0.00       24.26       8.00     房租     经营性往来

         限公司          控制方控制的其他企业

         新疆广汇物业管理有限   受同一控股股东及最终

                                      预付款项              5.01         0.00       0.00        4.65       0.36    物业费     经营性往来

         公司           控制方控制的其他企业

         新疆广汇房地产开发有   受同一控股股东及最终

                                      应收账款             30.15        31.17       0.00       20.00       41.32 园林绿化工程款 经营性往来

         限公司          控制方控制的其他企业

         新疆恒业信疆房地产开   受同一控股股东及最终

控股股东、实际控                              应收账款            494.45         0.00       0.00       63.81   430.64 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司        控制方控制的其他企业

制人及其附属企

         新疆汇融信房地产开发   受同一控股股东及最终

业                                     应收账款            710.61         0.00       0.00        0.00   710.61 园林绿化工程款 经营性往来

         有限公司         控制方控制的其他企业

         新疆雅境花语房地产开   受同一控股股东及最终

                                      应收账款            141.50         0.00       0.00       40.00   101.50 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司        控制方控制的其他企业

         新疆伊水湾畔房地产开   受同一控股股东及最终

                                      应收账款            377.70       114.91       0.00   211.27      281.34 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司        控制方控制的其他企业

         新疆广汇房地产开发有   受同一控股股东及最终

                                      应收票据              9.91         0.00       0.00        9.91       0.00 园林绿化工程款 经营性往来

         限公司          控制方控制的其他企业

                                                 - 1 -

其它关联资金往                    往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初往

            资金往来方名称                                        来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因                 往来性质

   来                           联关系      会计科目   来资金余额

                                                            （不含利息）       息（如有）    发生金额      资金余额

         新疆恒业信疆房地产开        受同一控股股东及最终

                                        应收票据         99.82          0.00     0.00     99.82     0.00 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司             控制方控制的其他企业

         新疆汇融信房地产开发        受同一控股股东及最终

                                        应收票据         79.57          0.00     0.00     79.57     0.00 园林绿化工程款 经营性往来

         有限公司              控制方控制的其他企业

         新疆雅境花语房地产开        受同一控股股东及最终

                                        应收票据         40.97          0.00     0.00     40.97     0.00 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司             控制方控制的其他企业

         新疆伊水湾畔房地产开        受同一控股股东及最终

                                        应收票据         27.54          0.00     0.00      6.54    21.00 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司             控制方控制的其他企业

         新疆广汇房地产开发有        受同一控股股东及最终

控股股东、实际控                                合同资产         28.80          0.00     0.00     28.80     0.00 园林绿化工程款 经营性往来

         限公司               控制方控制的其他企业

制人及其附属企

         新疆恒业信疆房地产开        受同一控股股东及最终

业                                       合同资产        292.58         41.95     0.00      0.00   334.53 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司             控制方控制的其他企业

         新疆雅境花语房地产开        受同一控股股东及最终

                                        合同资产          0.00        226.46     0.00      0.00   226.46 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司             控制方控制的其他企业

         新疆汇融信房地产开发        受同一控股股东及最终

                                        合同资产        353.99          0.00     0.00      0.00   353.99 园林绿化工程款 经营性往来

         有限公司              控制方控制的其他企业

         新疆伊水湾畔房地产开        受同一控股股东及最终

                                        合同资产        129.57         69.07     0.00    114.91    83.73 园林绿化工程款 经营性往来

         发有限公司             控制方控制的其他企业

                           受同一控股股东及最终

          汇通信诚租赁有限公司                    租赁负债          0.00         57.67               2.75    54.92  汽车租赁   经营性往来

                           控制方控制的其他企业

   小计                                                  2,854.43    541.23    0.00    747.26   2,648.40

              新疆翰益房地产开发有   受前控股股东同一控制

                                            应收账款        164.74     550.72    0.00   524.20     191.26 园林绿化工程款 经营性往来

              限公司          下的其他公司

              新疆翰益房地产开发有   受前控股股东同一控制

                                            应收票据         99.16       0.00    0.00     99.16      0.00 园林绿化工程款 经营性往来

前 大 股 东 及 其 附 限公司          下的其他公司

属企业           新疆翰益房地产开发有   受前控股股东同一控制

                                            合同资产        653.42       0.00    0.00   550.72     102.70 园林绿化工程款 经营性往来

              限公司          下的其他公司

              新疆天盈房地产开发有   受前控股股东同一控制

                                           其他应收款          2.00       0.00    0.00      2.00      0.00    保证金及押金   经营性往来

              限责任公司        下的其他公司

   小计                                                   919.32     550.72    0.00   1176.08    293.96

                                                       - 2 -

其它关联资金往                 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初往

             资金往来方名称                                 来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 度期末往来                         往来形成原因   往来性质

   来                        联关系      会计科目   来资金余额

                                                      （不含利息）     息（如有）     发生金额     资金余额

                                                                                                                 非经营性往

          沈阳合金材料有限公司 子公司               其他应收款       17,988.22    150.00    0.00    150.00    17,988.22   内部往来款

                                                                                                                   来

              新疆环景园林艺术有限                                                                                         非经营性往

                         子公司           其他应收款         100.00      50.00    0.00    150.00         0.00   内部往来款

上 市 公 司 的 子 公 公司                                                                                                   来

司及其附属企业 新疆环景园林艺术有限                                                                                               非经营性往

                         子公司           其他应付款            0.00    250.00    0.00      0.00      250.00    内部往来款

              公司                                                                                                   来

              新疆合金睿信股权投资                                                                                         非经营性往

                         子公司           其他应付款            0.00    281.82    0.00       0.00     281.82    内部往来款

              管理有限公司                                                                                               来

   小计                                              18,088.22    731.82    0.00    300.00    18,520.04

              乌鲁木齐高新技术产业

              开发区欣信建筑有限责 其他关联方          应收账款          14.15       0.00    0.00      0.00       14.15 园林绿化工程款 经营性往来

其 他 关 联 方 及 其 任公司

附属企业          乌鲁木齐高新技术产业

              开发区欣信建筑有限责 其他关联方          合同资产           11.86      0.00    0.00      0.00        11.86 园林绿化工程款 经营性往来

              任公司

   小计                                                 26.01       0.00    0.00      0.00       26.01

   总计                                              21,887.98   1,823.77   0.00   2,223.34   21,488.41

 法定代表人：韩士发                                主管会计工作负责人：李建军                                                  会计机构负责人：邱月

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