日期:2023-04-03 10:25:15 来源:金融界基金
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金融界基金04月03日讯 华夏中证港股通消费主题ETF基金03月27日上涨0.49%,现价0.827元,成交380.41万元。当前本基金场外净值为0.7931元,环比上个交易日下跌2.06%,场内价格溢价率为0.74%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.56%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.27%,近3个月本基金净值下跌3.69%,近6月本基金净值上涨1.37%,近1年本基金净值上涨1.43%,成立以来本基金累计净值为0.7931元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2022年01月12日管理该基金,任职期内收益-17.39%。
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作者:机器君
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华夏中证港股通消费主题ETF净值下跌2.06% 请保持关注-环球快消息
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